易方达新常态混合:累亏49.4亿,收取管理费约4.4亿

易方达新常态混合的年管理费率为1.5%。

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文|面包财经

易方达新常态混合成立于2015年4月,管理人为易方达基金。截止2023年2月28日,该产品累计运行约7.8年。

成立7年多,该基金累计浮亏33.10%,跑输业绩比较基准逾29个百分点,同类排名410/415。

成立以来至2022年末,该产品累计浮亏51.74亿元。截止2022年6月底,该基金已经收取约4.4亿元管理费。考虑到2022年下半年的管理费,截止2022年末,该基金预估累计收取管理费已超过4.4亿元。

成立至今:累计亏损约33.1%,基金份额下降超75%

易方达新常态混合成立于2015年4月,目前基金经理为孙松,于2018年12月开始任职。

成立至今7年多(截至2023年2月28日,下同),易方达新常态混合累计浮亏33.1%。该基金近1年回报为-2.90%,同类排名848/2179;近3年回报为46.39%,同类排名436/1885。

易方达新常态混合的发行规模约146.61亿元(对应募集份额约146.61亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为22.55亿元、基金份额总额约为36.51亿份,分别下降约84.62%、75.09%。

贵州茅台、五粮液、福斯特为前三大重仓股

2022年四季度末,易方达新常态混合股票持仓占基金总资产的比例为88.59%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为49.66%,同类平均为36.50%。

该基金四季度末重仓股包括贵州茅台、五粮液、福斯特、隆基绿能、招商银行等企业。

累计浮亏逾51亿,收取管理费约4.4亿

截至2022年末,该基金累计浮亏超过51.74亿元,主要发生在2015年和2016年。

易方达新常态混合的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末,易方达新常态混合累计从该基金收取管理费约4.48亿元。考虑到2022年下半年的管理费,截至2022年末,易方达新常态混合预计累计收取管理费将超过4.48亿亿元。